ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำกลับมายืนเหนือระดับ 4,600 เหรียญ อีกครั้ง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังปฏิบัติการ Project Freedom ของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้เกิดการปะทะระหว่างหลายฝ่าย อย่างไรก็ตาม ล่าสุด โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณยุติปฏิบัติการดังกล่าวชั่วคราว และกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาหยุดยิงอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดเริ่มคลายความกังวล และทำให้ราคาทองคำที่ก่อนหน้าถูกแรงขายกดดันจนลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ 4,510 เหรียญ ดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเริ่มชะลอการปรับขึ้น โดยเช้าวันนี้ WTI ปรับลดลงมาบริเวณ 97 เหรียญ หรือลดลงราว 5% ขณะที่ Brent ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 109 เหรียญ หรือลดลงราว 6% จากวันก่อนหน้า สะท้อนแรงกดดันด้านพลังงานที่เริ่มผ่อนคลาย และช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง
ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า มาอยู่ที่ประมาณ 98.24 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามาที่ระดับ 32.50 บ.อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตา คือแนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ในระบบการค้าโลก รวมถึงการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางหลายประเทศ ซึ่งยังถือเป็นปัจจัยระยะยาวที่สนับสนุนราคาทองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวบริเวณ 4,630 เหรียญ และกลับขึ้นมายืนเหนือระดับจิตวิทยาสำคัญบริเวณ 4,600 เหรียญ อีกครั้ง พร้อมเริ่มเห็นสัญญาณ หยุดการปรับตัวลง และเกิดลักษณะ Breakout ระยะสั้นอย่างไรก็ตาม บริเวณ 4,700–4,720 เหรียญ ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่ตลาดต้องผ่านให้ได้ เพื่อยืนยันการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยทิศทางตลาดยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการของการเจรจาเป็นหลัก
ด้านทองคำในประเทศยังคงมีแนวรับสำคัญบริเวณ 70,000 บาท หลังจากก่อนหน้าราคาลงมาทดสอบหลายครั้ง แม้มีบางช่วงอ่อนตัวลงไปต่ำสุดบริเวณ 69,800 บาท ก่อนมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่าโซน 70,000 บาท ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในระยะสั้น ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 69,000 บาท
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ “ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว” และบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวังในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,600 – 4,550 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,650 – 4,700 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 71,600 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) แนวรับอยู่ที่ 4,610 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,660 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,640 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,690 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น