ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำกลับมายืนเหนือระดับ 4,700 เหรียญ อีกครั้ง โดยภาพรวมตลาดยังคงให้น้ำหนักกับประเด็นการเจรจา แม้จะเริ่มเห็นความคืบหน้าบางส่วน แต่สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังเป็นปัจจัยหลักต่อเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงาน โดยล่าสุดสถานการณ์ยังคงตึงเครียด หลังทรัมป์อยู่ระหว่างพิจารณากลับมาใช้ยุทธศาสตร์ Project Freedom อีกครั้ง ขณะที่อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐฯ โจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นการตอบโต้หลังถูกโจมตีก่อน แม้จะเกิดเหตุปะทะ แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าเจรจาหยุดยิงต่อไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย Brent เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99 เหรียญ หลังจากวันก่อนหน้าลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 94 เหรียญ
ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,033.48 ตัน โดยตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิประมาณ 38.51 ตัน สะท้อนแรงซื้อกลับระยะสั้นของนักลงทุนบางส่วน
ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 98.20 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดที่ระดับ 32.28 บ.ต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อย โดยประเมินกรอบค่าเงินบาทระยะสั้นไว้ที่ประมาณ 32.05–32.50 บ.
นักลงทุนยังจับตาการประกาศ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls) คืนนี้เวลา 19.30 น. เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเริ่มกลับเข้าสู่ลักษณะแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น (Sideway Up) หลังสามารถกลับมายืนเหนือระดับสำคัญบริเวณ 4,720 เหรียญ ได้ในช่วงเช้าวันนี้ หากราคาสามารถปิดตลาดเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยยืนยันภาพการฟื้นตัวของแนวโน้มระยะสั้น ขณะที่แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 4,820 เหรียญ ซึ่งหากผ่านได้ จะทำให้ภาพรวมกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น
ด้านทองคำในประเทศยังคงมีแนวรับสำคัญบริเวณ 70,000 บาท โดยการที่ราคากลับมายืนเหนือระดับ 72,000 บาท ได้อีกครั้ง ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิค และสะท้อนแรงรับที่ยังแข็งแกร่งในระยะสั้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,680 – 4,650 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,750 – 4,780 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,600 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) แนวรับอยู่ที่ 4,690 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,760 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,715 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,785 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 72,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 73,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น