ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังค่อย ๆ ปรับตัวลดลง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 4,450 เหรียญ ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐฯ ในการผลักดันการหยุดยิง โดยมีแนวโน้มที่จะหารือกับฝ่ายอิสลามและเลบานอน เพื่อเพิ่มความคืบหน้าในการลดความตึงเครียดในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ประเด็นคิวบาเริ่มกลับมาเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ต้องติดตาม รวมถึงท่าทีของรัฐสภาสหรัฐฯ ที่ต้องการจำกัดอำนาจของ โดนัลด์ ทรัมป์ มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศและการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐฯ มีข้อจำกัดมากขึ้นในระยะถัดไป
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,025.14 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 4.00 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 46.85 ตัน สะท้อนแรงขายต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบัน และบ่งชี้ว่าความต้องการลงทุนในทองคำเริ่มชะลอตัวลงบางส่วน
ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ วันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.43 จุด ยังทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่บริเวณ 32.71 บ. โดยประเมินแนวรับค่าเงินบาทบริเวณ 32.50 บ. และแนวต้านบริเวณ 32.75 บ.
ส่วนราคาน้ำมัน Brent เคลื่อนไหวบริเวณ 94.50 เหรียญ ซึ่งยังถือว่าทรงตัวในระดับสูง โดยวิเคราะห์ว่า หากราคาน้ำมันยังทรงตัวเหนือระดับ 90 เหรียญ ต่อเนื่อง อาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากยังเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนและเงินเฟ้อ
ภาพรวมการลงทุนในทองคำเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลง โดยตลาดทองคำจีนเริ่มชะลอตัว หลัง ETF ทองคำจีน 14 กองทุน มีเงินไหลออกสุทธิกว่า 10,000 ล้านหยวน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะระมัดระวัง และรอปัจจัยใหม่เข้ามากำหนดทิศทางให้ชัดเจนมากขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Down โดยเป็นการปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ภาพรวมระยะสั้นยังอยู่ภายใต้ความไม่ชัดเจนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ วิเคราะห์ว่าหากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านระยะสั้นได้อย่างมั่นคง ภาพรวมยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบอ่อนตัวต่อไป ดังนั้นนักลงทุนควรบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และรอจังหวะที่ราคาสร้างฐานได้ชัดเจนก่อนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในระยะสั้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,400 เหรียญ และ 4,370 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,500 เหรียญ และ 4,530 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,300 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,430 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,530 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,420 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,520 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,700 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น