ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 4,300 เหรียญ ได้เป็นวันที่ 2 หลังดีดตัวขึ้นจากข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงหยุดยิง และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องติดตามความชัดเจนของรายละเอียดข้อตกลง เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ภาพรวมตลาดได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อมาราว 5 เดือน อาจเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม หากราคาน้ำมันปรับตัวลงต่ำกว่า 75 เหรียญ ได้ จะเป็นผลดีต่อภาพรวมเงินเฟ้อ และช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดการเงิน
ด้านตลาดการเงินเริ่มตอบรับข่าวเชิงบวกมากขึ้น สะท้อนจากตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่ US Bond Yield อายุ 10 ปี อยู่บริเวณ 4.46% ส่วน ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 99.68 จุด ยังทรงตัวต่ำกว่าระดับ 100 จุด ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น ด้านค่าเงินบาทเช้านี้อยู่บริเวณ 32.58 บ.ต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้อ่อนค่าเข้าใกล้ระดับ 33.00 บ.ต่อดอลลาร์
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,012.21 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 16.94 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 59.79 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงลดน้ำหนักการลงทุนในทองคำอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ระยะสั้นราคาทองคำเริ่มสร้างฐานในลักษณะ Sideways Up แต่อย่างไรก็ตาม แม้ภาพระยะสั้นจะเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก สามารถยกฐานสูงขึ้นต่อเนื่องและไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ในภาพใหญ่ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานทิศทางขาลง (Sideway Down) จึงยังต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรและความผันผวนของตลาด ด้านราคาทองคำไทยกลับมายืนเหนือ 66,000 บาท ได้อีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 65,000 บาท และแนวต้านสำคัญที่ 70,000 บาท หากสามารถผ่านระดับดังกล่าวได้ จะเป็นสัญญาณบวกต่อการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
กลยุทธ์ระยะสั้น ยังเน้นเก็งกำไรตามกรอบ พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ส่วนระยะยาวสามารถทยอยสะสมได้บางส่วน หากราคายังสามารถยืนฐานเหนือโซนสำคัญได้ต่อเนื่อง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,280 เหรียญ และ 4,230 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,380 เหรียญ และ 4,430 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,400 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,290 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,390 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น