ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,120 เหรียญ หลังตลาดกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง ในปีนี้ จากสัญญาณใน Dot Plot ที่ยังสะท้อนมุมมองเชิงเข้มงวด ส่งผลให้ทองคำยังถูกกดดันจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ 4,200 เหรียญ ได้อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ โดยดีดตัวขึ้นกว่า 60 เหรียญ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังมีความไม่แน่นอน แม้มีรายงานว่าการเจรจารอบแรกเป็นไปในเชิงบวก และทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ และอิหร่านยังเห็นชอบตั้ง “หน่วยลดความขัดแย้ง” โดยมีเลบานอนเข้าร่วม และได้รับการสนับสนุนจากกาตาร์และปากีสถาน เพื่อผลักดันให้ปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนยุติลง ส่งผลให้เช้าวันนี้ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลงราว 3% สะท้อนว่าตลาดเริ่มตอบรับความเป็นไปได้ของการลดระดับความตึงเครียดบางส่วน
วิเคราะห์ว่า แม้ราคาทองคำจะมีแรงรีบาวด์ในระยะสั้น แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้บริเวณ 4,100 ถึง 4,300 เหรียญ นักลงทุนยังต้องติดตามการประกาศ PCE / Core PCE เดือนพฤษภาคม รวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569 (Final) ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเริ่มเกิด Technical Rebound หลังจากปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า แต่ภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway Down และยังอยู่ในแนวโน้มขาลง การฟื้นตัวรอบนี้จึงยังมองเป็นเพียงการรีบาวด์ในระยะสั้น ขณะที่ราคายังคงไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ได้ ทำให้โมเมนตัมหลักยังอยู่ฝั่งขาย นักลงทุนจึงยังควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร และความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานลงต่อในระยะสั้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,130 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,250 เหรียญ และ 4,300 เหรียญ ส่วนทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,150 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,270 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,135 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,255 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น