ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อวานหลุดระดับ 4,000 เหรียญ ก่อนฟื้นกลับมาทรงตัวได้ โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 4,020 เหรียญ ทำให้ระดับ 4,000 เหรียญ ยังเป็นแนวรับสำคัญของทองคำโลก ขณะที่ราคาทองคำไทยยืนเหนือ 63,000 บาท และดีดตัวขึ้นมาบริเวณ 63,600 บาท สะท้อนว่าโซน 63,000 บาท ยังเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญเช่นกัน
ปัจจัยที่ช่วยประคองราคาทองคำส่วนหนึ่งมาจาก ดัชนีดอลลาร์ ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 101.44 จุด ขณะที่ทองคำไทยยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากแรงขายของกองทุนทองคำ โดย SPDR วันก่อนหน้าขายออก 6.28 ตัน ส่งผลให้เดือนมิถุนายนขายสุทธิ 22.08 ตัน และตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิรวม 64.93 ตัน ขณะเดียวกัน ความกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในระยะข้างหน้า หลังดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวเหนือ 100.6 จุด ทำให้ภาพรวมทองคำยังฟื้นตัวได้จำกัด
ด้านสถานการณ์สงบศึกยังดำเนินต่อ แต่เริ่มเห็นสัญญาณติดขัดบางส่วน หลังมีรายงานเรือขนส่งสินค้าถูกโจมตีบริเวณช่องแคบ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ดีดกลับเล็กน้อยมาอยู่ที่ 74.94 เหรียญ/บาร์เรล ขณะที่ WTI อยู่ที่ 71.29 เหรียญ/บาร์เรล
วิเคราะห์ว่า ภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากมุมมองดอกเบี้ยของเฟด ดัชนีดอลลาร์ที่ทรงตัวในระดับสูง และแรงขายจากกองทุนทองคำ อย่างไรก็ตาม การที่ราคาทองคำตลาดโลกยังพยายามยืนเหนือ 4,000 เหรียญ และทองคำไทยยังยืนเหนือ 63,000 บาท ได้ ทำให้ระยะสั้นยังมีโอกาสเกิดแรงประคองราคาได้บางส่วน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังถูกกดดัน แต่วันนี้ประเมินว่าราคาทองคำตลาดโลกมีโอกาสพยายามทรงตัวเหนือ 4,000 เหรียญ ขณะที่ทองคำไทยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 63,000 บาท หากยังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ภาพระยะสั้นอาจเริ่มทรงตัวดีขึ้น
วิเคราะห์ว่า โมเมนตัมหลักยังไม่กลับมาเป็นบวกอย่างชัดเจน นักลงทุนจึงควรเน้นเก็งกำไรตามกรอบ และบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะหากราคาทองคำตลาดโลกหลุดต่ำกว่า 4,000 เหรียญ อีกครั้ง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3,950 เหรียญ และ 3,900 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,050 เหรียญ และ 4,100 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 3,965 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,065 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 3,952 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,052 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,250 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Down Trend" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น