ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ 4,100 เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำไทยยังทรงตัวเหนือ 65,000 บาท สะท้อนว่าภาพรวมตลาดเริ่มสร้างฐานได้ดีขึ้น แรงหนุนหลักยังมาจากความคาดหวังว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอลง ประกอบกับ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากแผนเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย
ทำให้ตลาดลดน้ำหนักความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน จากเดิมราว 65% เหลือประมาณ 50% ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 100.82 จุด ทรงตัวจากวันก่อน ซึ่งโดยภาพรวมยังเป็นแรงหนุนต่อตลาดทองคำ
ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.43 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,002.79 ตัน โดยเดือนกรกฎาคมยังขายสุทธิ 2.29 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 69.22 ตัน สะท้อนว่าแม้เริ่มมีแรงซื้อกลับ แต่ภาพรวมของนักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังต่อการลงทุนในทองคำ
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ โดยได้แรงหนุนจากมุมมองดอกเบี้ยของเฟดที่เริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม แนวต้านบริเวณ 4,200 เหรียญ ยังเป็นระดับสำคัญที่ต้องติดตาม หากไม่สามารถผ่านได้ อาจมีแรงขายทำกำไรกลับเข้ามาอีกครั้ง ขณะที่ตลาดยังรอรายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 8 ก.ค. เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังอยู่ในช่วง Technical Rebound หลังสามารถยืนเหนือ 4,100 เหรียญ ราคาทองคำเริ่มสร้างฐานใหม่ ซึ่งในระยะสั้นยังประเมินการเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway Up ภายใต้ภาพใหญ่ที่ยังเป็นการปรับฐานขาลง อย่างไรก็ตาม ราคายังต้องผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,200 เหรียญ ให้ได้ก่อน จึงจะยืนยันการฟื้นตัวและเปิดโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะถัดไป
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,100 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,200 เหรียญ และ 4,230 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,700 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,700 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,110 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,210 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,150 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,250 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,200 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคาในแนวโน้มการปรับฐานขาลงในภาพใหญ่
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น