ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำกลับมาปิดเหนือแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ ได้อีกครั้ง หลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,980 เหรียญ สะท้อนว่าแรงซื้อยังคงเข้าพยุงราคาเมื่ออ่อนตัว อย่างไรก็ตาม Upside ยังถูกจำกัดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 10 และเริ่มขยายวงสู่ทะเลแดง หลังกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเล ส่งผลให้ราคาสัญญาน้ำมัน Brent ส่งมอบเดือนก.ย. ปิดปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 89.22 เหรียญต่อบาร์เรล และเพิ่มความกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน
ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นสู่ 101.0 จุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.59% และอายุ 2 ปี อยู่ที่ 4.206% ท่ามกลางมุมมองว่าเฟดยังมีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวด หลังประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ระบุว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงและอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 4.57 ตัน ส่งผลให้ถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 1,003.59 ตัน แต่ภาพรวมเดือนกรกฎาคมยังขายสุทธิ 1.49 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 68.42 ตัน ขณะที่กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกถือครองรวม 4,044.3 ตัน ลดลงสุทธิ 0.5 ตัน ในสัปดาห์ล่าสุด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ ได้ ถือเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น แม้ภาพรวมยังอยู่ในกรอบ ทิศทางขาลงในภาพหลักและยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน โดยหากสามารถยืนเหนือ 4,050 เหรียญ ได้ จะเพิ่มโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบ 4,100 เหรียญ แต่หากหลุด 4,000 เหรียญ มีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบ 3,950 เหรียญ อีกครั้ง นักลงทุนระยะสั้นยังควรใช้กลยุทธ์ Wait & See รอทิศทางที่ชัดเจน
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,050 เหรียญ และ 4,100 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,600 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,005 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,055 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,040 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,090 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,050 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,050 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" เทรดระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ และตั้งจุด Stop loss หากราคาหลุดแนวรับ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำซื้อขายทำกำไรระยะสั้น ยังต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น