ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาปิดและทรงตัวบริเวณ 4,060 เหรียญ ในช่วงปลายตลาด หลังเมื่อวานนี้มีจังหวะอ่อนตัวหลุดระดับ 4,000 เหรียญ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการประชุมเฟดที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50–3.75% ตามคาด แม้กรรมการ 3 รายจะสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แต่ตลาดยังตอบรับผลการประชุมในเชิงบวกกับการคงดอกเบี้ย ขณะที่การฟื้นกลับมายืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนว่าแนวรับจิตวิทยาบริเวณดังกล่าวยังมีแรงซื้อรองรับและเป็นจุดชี้วัดสำคัญของทิศทางราคาในระยะสั้น
ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปรับตัวลดลงราว 2% ในช่วงเช้าวันนี้ ช่วยผ่อนคลายความกังวลว่าแรงกดดันจากราคาพลังงานที่จะผลักดันเงินเฟ้อให้เร่งตัวขึ้น ส่วนดัชนีดอลลาร์ อ่อนค่าลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 100.9 จุด ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น และสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาในระยะสั้น
ด้านสถานการณ์ตะวันออกกลาง กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ หรือ CENTCOM เปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯ กลับมาโจมตีอิหร่าน เพื่อตอบโต้ความพยายามโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเตรียมตอบโต้อย่างรุนแรง ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าสถานการณ์อาจทวีความตึงเครียดและเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงิน
วันนี้นักลงทุนติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน, GDPสหรัฐฯไตรมาส 2/2569 และดัชนี PCE เดือนมิถุนายน ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับจิตวิทยาบริเวณ 4,000 เหรียญ ได้ สะท้อนว่าแรงซื้อบริเวณดังกล่าวยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันและดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัว
วิเคราะห์ว่า หากราคายังสามารถยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้ มีโอกาสแกว่งตัวฟื้นขึ้นทดสอบแนวต้านภายในกรอบแต่หากหลุดระดับดังกล่าวอีกครั้งอาจกลับมาเผชิญแรงขาย นักลงทุนควรเน้นซื้อขายตามกรอบและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,000 เหรียญ และ 4,040 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,120 เหรียญ และ 4,160 เหรียญ ส่วนทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,002 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,122 เหรียญด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,040 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,160 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดสถานะทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาขยับขึ้นทดสอบบริเวณกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น