ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นทดสอบบริเวณ 4,100 เหรียญ หลังเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ขณะที่ตลาดลดน้ำหนักต่อโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไป จากเดิมราว 70% เหลือประมาณ 60% ส่งผลให้แรงกดดันจากแนวโน้มนโยบายการเงินต่อราคาทองคำเริ่มผ่อนคลายลง
แรงหนุนสำคัญมาจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่ำกว่า 101 จุด มาเคลื่อนไหวบริเวณ 100.2 จุด หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดย Advance GDP q/q อยู่ที่ 1.5% ต่ำกว่าคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 2.1% ขณะที่ Core PCE Price Index m/m อยู่ที่ 0.1% ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 0.3% สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง พร้อมกับแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานที่ผ่อนคลาย ทำให้ตลาดลดความกังวลว่าเฟดอาจจำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปรับตัวลดลง โดย Brent เคลื่อนไหวต่ำกว่า 90 เหรียญต่อบาร์เรล หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางทะเล เพื่อเสริมความมั่นคงในทะเลแดง ขณะที่อิหร่านและโอมานยังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางบริหารช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยลดความกังวลต่อเส้นทางขนส่งพลังงานและบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน
วิเคราะห์ว่า ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องติดตามความคืบหน้าของการเจรจาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทิศทางราคาน้ำมัน และการปรับมุมมองต่อแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวนในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways โดยแกว่งตัวผันผวนในกรอบระยะสั้นบริเวณ 4,030 - 4,100 เหรียญ และยังไม่มีสัญญาณเลือกทิศทางที่ชัดเจน กลยุทธ์ระยะสั้นยังเน้นเก็งกำไรตามกรอบ โดยทยอยเข้าซื้อบริเวณแนวรับและขายทำกำไรใกล้แนวต้าน พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,040 เหรียญ และ 4,000 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,120 เหรียญ และ 4,160 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,070 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,150 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,080 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,160 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,450 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,450 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดสถานะทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาขยับขึ้นทดสอบบริเวณกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น