ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นทะลุระดับ 4,100 เหรียญ หลังราคาน้ำมันลดลงกว่า 5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ จากความคาดหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซและรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ล่าสุด ตลาดให้น้ำหนักต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่ 56.9% ลดลงจาก 67.2% ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ อ่อนตัวลงมาอยู่บริเวณ 99.8 จุด ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ เข้ามาช่วยพยุงค่าเงินเยน และภาวะตลาดสหรัฐฯ ที่ยังไม่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น
ด้านกระแสเงินทุนเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก โดยกองทุนทองคำ SPDR ซื้อเข้า 3.42 ตัน เพิ่มการถือครองเป็น 1,009.30 ตัน ส่งผลให้เดือนสิงหาคมซื้อสุทธิ 1.43 ตัน ขณะที่ ETF ทองคำของจีนมีเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 และธนาคารกลางเกาหลีเริ่มซื้อทองคำผ่าน ETF เพื่อทยอยเพิ่มสัดส่วนทองคำในทุนสำรอง สะท้อนว่าแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลางยังเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มระยะยาว
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังทรงตัวในระดับสูง ยังคงจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำ ขณะที่ระดับราคา 4,200 เหรียญ ยังเป็นแนวต้านสำคัญที่รอการ Breakout
สำหรับราคาทองคำไทยฟื้นตัวขึ้นแต่ยังถูกกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่า โดยเช้าวันนี้เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 33.18 บาทต่อดอลลาร์ จากระดับวันก่อนหน้าที่ 33.38 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับขึ้นได้จำกัดกว่าราคาทองคำตลาดโลก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำโดยภาพรวมยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways ในกรอบใหญ่ โดยวันนี้เริ่มเห็นโมเมนตั้มเชิงบวกหลังจากราคาทะลุระดับ 4,100 เหรียญขึ้นมาได้ เป้าหมายถัดไปยังคงต้องลุ้นให้ราคาทะลุเหนือ 4,200 จะเป็นการยืนยันการ Breakout กรอบการปรับฐาน หากราคายังไม่ผ่านระยะสั้นอาจยังเผชิญแรงขายบริเวณแนวต้านสำคัญ
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,050 เหรียญ และ 4,000 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ และ 4,200 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,300 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,075 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,175 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,080 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,180 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดสถานะทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาขยับขึ้นทดสอบบริเวณกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น