.jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 160 เหรียญ หรือ 4.1% โดยมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ตลาดเอเชียจนถึงตลาดนิวยอร์ก ส่งผลให้ราคาขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 4,300 เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำไทยพุ่งจากบริเวณ 64,000 บาท สู่ระดับสูงสุดประมาณ 67,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 บาท ภายใน 2 วัน
แรงหนุนสำคัญมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว รวยมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง 2.ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวตามสัญญาณความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างอิหร่าน–สหรัฐฯ ผ่านโอมาน 3.แรงซื้อทางเทคนิค โดยราคาสามารถ Breakout กรอบพักฐาน 3 เดือน หลังราคาย้ำฐานบริเวณ 3,950–4,000 เหรียญ สะท้อนว่าโซนดังกล่าวเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่ง
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ซื้อเข้า 4.85 ตัน ปัจจุบันถือครอง 1,014.15 ตัน ส่งผลให้เดือนสิงหาคมซื้อสุทธิ 6.28 ตัน แม้ตั้งแต่ต้นปียังคงขายสุทธิ 57.86 ตัน
นอกจากนี้ สภาทองคำโลกยังรายงานว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกในไตรมาส 2 ปี 2569 ยังคงแข็งแกร่ง โดยธนาคารกลางซื้อสุทธิกว่า 289 ตัน และธนาคารกลางมากกว่า 50 แห่งยังมีแผนเพิ่มการถือครองทองคำในปีนี้
ประเมินว่าภาพรวมการปรับขึ้นครั้งนี้สะท้อนทั้งแรงซื้อพื้นฐานและการกลับตัวทางเทคนิค โดยหากดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ยังอ่อนตัว ประกอบกับราคาน้ำมันชะลอลงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลาย ราคาทองคำมีโอกาสรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ต่อ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสามารถ Breakout กรอบพักฐานขาลง และกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันและ 50 วันในกรอบ Daily Chart ได้ ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็น Uptrend อย่างชัดเจน หลังราคาสร้างฐานสำคัญบริเวณ 4,000 เหรียญ และเลือกทิศทางขึ้นสำเร็จ โดยภาพรวมหากราคายังยืนเหนือระดับ 4,200 เหรียญ ได้ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ แนะนำให้นักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาด ทยอยย่อซื้อเมื่อราคาย่อตัว
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,200 เหรียญ และ 4,150 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,330 เหรียญ และ 4,380 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,700 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,230 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,360 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,230 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,360 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,000 บา
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับ ตามแนวโน้ม Uptrend โดยหลีกเลี่ยงการไล่ราคา และควรแบ่งไม้เข้าซื้อเพื่อบริหารต้นทุน พร้อมระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบ ๆ โดยเน้นการซื้อขายระยะสั้นมากขึ้น และเลื่อนจุด Stop Loss ตามราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น หากต้องการเปิดสถานะใหม่ ควรรอให้ราคาย่อตัวเข้าใกล้แนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short สวนแนวโน้มหลัก หากต้องการเปิดสถานะใหม่ ควรรอให้ราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านและเริ่มเห็นแรงขายที่ชัดเจน พร้อมกำหนดจุด Stop Loss ทุกครั้ง เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการปรับขึ้นต่อของราคา
ข่าวเด่น