ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเช้านี้ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร หลังในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 400 เหรียญ หรือประมาณ 9% และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ 4,450 เหรียญ ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณ เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันในกราฟรายวัน
แม้ราคาทองคำจะได้รับแรงหนุนจากตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ชะลอลง และส่งผลให้ตลาดลดน้ำหนักต่อโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดย CME FedWatch Tool ล่าสุดให้น้ำหนักเพียง 35% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน แต่แรงขายทำกำไรยังคงกดดันราคาทองคำในระยะสั้น
ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ เช้านี้อ่อนค่าลงมาอยู่บริเวณ 99.9 จุด สวนทางกับเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าบริเวณ 33.20 บ.ต่อดอลลาร์ ซึ่งช่วยพยุงราคาทองคำไทยให้อยู่บริเวณ 67,700 บาท
ด้าน Fund Flow เริ่มมีแรงขายสลับเข้ามา โดยกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.57 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ 1,023.24 ตัน ขณะที่ภาพรวมเดือนสิงหาคมยังคงซื้อสุทธิ 15.37 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 48.77 ตัน สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ หลังการเจรจาระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน ยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่ชัดเจน รวมถึงมีรายงานว่าเรือของ UAE ถูกโจมตีขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนว่าความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้ม Sideway Up แม้ระยะสั้นจะเผชิญแรงขายทำกำไรหลังราคาปรับตัวขึ้นแรง แต่โครงสร้างภาพรวมยังไม่เสียหาย วิเคราะห์ว่า การย่อตัวยังสามารถใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อได้ ตราบใดที่ราคายังสามารถรักษาแนวรับสำคัญ ไม่หลุดโครงสร้างขาขึ้น และยังทรงตัวเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันในกราฟรายวันได้ โดยควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นสลับเป็นระยะ หลังราคาปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,300 เหรียญ และ 4,250 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,350 เหรียญ และ 4,400 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 67,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,300 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,325 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,375 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,330 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,380 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 67,650 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 68,650 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำรอซื้อเมื่อราคาย่อตัว หลีกเลี่ยงการไล่ราคา พร้อมระมัดระวัง แรงขายทำกำไรในระยะสั้น โดยเน้นซื้อขายตามกรอบในแนวโน้ม “Sideway Up”
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น