ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเช้าวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 4,400 เหรียญ หลังย่อตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดบริเวณ 4,432 เหรียญ โดยภาพรวมยังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาอยู่บริเวณ 99.5 จุด ประกอบกับตลาดยังให้น้ำหนักว่าเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อราคาทองคำ ด้าน Fund Flow ยังคงมีแรงซื้อเข้าโดยกองทุนทองคำ SPDR ซึ่งเป็น Gold ETF รายใหญ่ ซื้อเข้า 7.13 ตัน เพิ่มการถือครองเป็น 1,030.66 ตัน ส่งผลให้เดือนสิงหาคมซื้อสุทธิแล้ว 22.79 ตัน นับเป็นการซื้อเข้ารายวันสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน ขณะที่ข้อมูลจาก WGC ระบุว่า Gold ETF ในจีนยังมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่ากระแสเงินทุนเข้าสู่ตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนต่อราคาในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีข้อสรุป หลังพ้นเส้นตายการเจรจา 60 วัน และยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาใช้กำลังหากการเจรจาล้มเหลว ขณะเดียวกัน การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียง 3 ลำในรอบ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานพลังงานยังอยู่ในระดับสูง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมัน Brent ยังคงทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 92 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Up โดยราคายังรักษาฐานบริเวณ 4,400 เหรียญได้ แม้ระหว่างทางจะมีแรงขายทำกำไรเข้ามาสลับเป็นระยะ แต่โครงสร้างราคาโดยรวมยังคงเป็นบวก
โดยหากราคาทองคำยังสามารถประคองในกรอบบริเวณนี้ได้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบ 4,450 เหรียญ และ 4,500 เหรียญ ตามลำดับ โดยระดับ 4,500 เหรียญ ยังเป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งจะเป็นจุดวัดแรงซื้อในระยะถัดไป หากสามารถผ่านได้จะช่วยเปิดทางให้ภาพขาขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,350 เหรียญ และ 4,300 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,450 เหรียญ และ 4,500 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,200 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GC) แนวรับอยู่ที่ 4,375 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,475 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GO) แนวรับอยู่ที่ 4,380 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,480 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF) แนวรับอยู่ที่ระดับ 68,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 69,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น