ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังทะลุ 4,500 เหรียญ และสามารถยืนเหนือ 4,600 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาฟื้นจากจุดต่ำสุดบริเวณ 4,325 เหรียญ ขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน และปิดบวกเป็น สัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่เช้านี้ราคายังคงปรับขึ้นและเคลื่อนไหวเหนือ 4,650 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อที่ยังแข็งแกร่ง
แรงหนุนหลักมาจาก ความกังวลต่อหนี้สหรัฐฯ และมาตรการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลัง ซึ่งเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10–30 ปีเป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 2 เดือน เพื่อบรรเทาแรงกดดันในตลาด อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลต้องเข้าพยุงตลาดยิ่งทำให้ตลาดจับตาภาระหนี้สหรัฐฯ ที่สูงถึง 40 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมประเมินประสิทธิผลของมาตรการในการลดแรงกดดันต่อ Bond Yield ซึ่งล่าสุดยังทรงตัวในระดับสูง โดยอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.716% และอายุ 30 ปีที่ 5.25% ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่บริเวณ 98.84 จุด ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ามาแถว 32.66 บ.ต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงปรับขึ้นของทองคำตลาดโลกยังมากพอที่จะผลักดันราคาทองคำไทยขึ้นเหนือ 71,500 บาท ด้าน Fund Flow ยังคงสนับสนุนตลาด โดย SPDR ซื้อเพิ่ม 8.28 ตัน เพิ่มการถือครองเป็น 1,047.21 ตัน และเดือนสิงหาคมซื้อสุทธิรวม 39.34 ตัน ขณะที่ผลสำรวจ Kitco พบว่า 73% ของนักวิเคราะห์มองว่าทองคำมีโอกาสปรับขึ้นต่อ
สัปดาห์นี้ติดตาม ตัวเลข Core PCE, GDP ไตรมาส 2 ครั้งที่ 2 และ Durable Goods Orders ในวันพุธ ต่อด้วยถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ในวันศุกร์ รวมถึงการทบทวน Nonfarm Payrolls รายปี และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้กับราคาทองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง หลังสามารถปรับขึ้นเหนือ 4,650 เหรียญ และกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ขณะที่โครงสร้างราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้น กลาง และยาว สะท้อนภาพขาขึ้นที่ชัดเจน
วิเคราะห์ว่าหากราคายังรักษาระดับเหนือ 4,600 เหรียญ ได้ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อ อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ในเขต Overbought หลังราคาปรับขึ้นแรง จึงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรและความผันผวนตามกระแสข่าวในระยะสั้น แม้ภาพหลักยังคงเป็นขาขึ้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,600 เหรียญ และ 4,550 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,700 เหรียญ และ 4,750 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,620 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,720 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,625 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,725 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,150 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำแบ่งขายทำกำไรบางส่วน โดยภาพรวมราคาอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น “Up Trend” รอย่อซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา อาจจะมีจังหวะของการปรับย่อขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ข่าวเด่น