ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเผชิญแรงขายทำกำไรหลังทดสอบ 4,700 เหรียญ แต่การปรับลงยังจำกัด โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 4,650 เหรียญ หลังราคาปรับขึ้นแล้วราว 300 เหรียญ หรือ 7% ในช่วง 5 วันนี้ สะท้อนแรงซื้อที่ยังแข็งแกร่ง ปัจจัยสนับสนุนยังมาจากมาตรการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้ง และจะเพิ่มเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ต่อครั้งตั้งแต่ 9 ก.ย. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดแรงกดดันต่อ Bond Yield แม้ตลาดยังมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเพียงระยะสั้น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาทรงตัวบริเวณ 98.9 จุด ซึ่งยังสนับสนุนราคาทองคำ ด้านเงินบาทอยู่ที่ 32.75 บ.ต่อดอลลาร์ แม้แข็งค่าจากสัปดาห์ก่อน แต่ทองคำไทยยังยืนเหนือ 72,000 บาท
ด้าน Fund Flow SPDR ขายออก 1.14 ตัน ถือครอง 1,048.35 ตัน และเดือนสิงหาคมซื้อสุทธิรวม 40.48 ตัน สะท้อนภาพกระแสเงินทุนที่ยังเป็นบวก ขณะที่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ อ่อนแอลง โดยตลาดรอติดตาม Core PCE ซึ่งหากใกล้เคียงคาด อาจกระทบดอลลาร์และทองคำไม่มากนัก
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ เดินหน้าคว่ำบาตรอิหร่าน ขณะที่อิหร่านและโอมานกลับมาเจรจาบริหาร ช่องแคบฮอร์มุซ และเสนอเส้นทางเดินเรือชั่วคราว ช่วยลดความกังวลด้านอุปทาน ส่งผลให้น้ำมันลดลงราว 3% โดย Brent อยู่ที่ 88 เหรียญต่อบาร์เรล และ WTI ที่ 81 เหรียญต่อบาร์เรล
MTS Gold ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในช่วงปลายปี โดยประเมินว่ามีโอกาสขึ้นสู่ 4,900 เหรียญขึ้นไป และทองคำไทยอาจทดสอบ 75,500–77,000 บาท ภายใต้กรณีฐานที่สมมติที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend ) อย่างชัดเจน แม้มีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นทดสอบ 4,700 เหรียญ แต่ราคายังสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับสำคัญได้ ทำให้การอ่อนตัวระยะสั้นยังมองเป็น การพักฐานในแนวโน้มขาขึ้น แนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและทยอยทำกำไรเมื่อเข้าใกล้แนวต้าน
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,620 เหรียญ และ 4,580 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,690 เหรียญ และ 4,720 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,640 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,710 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,645 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,715 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำแบ่งขายทำกำไรบางส่วน โดยภาพรวมราคาอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น “Up Trend” รอย่อซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา อาจจะมีจังหวะของการปรับย่อขายทำกำไร
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น