ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเผชิญแรงขายทำกำไรในระยะสั้น เป็นลักษณะของการพักฐานจากการปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,700 เหรียญได้ ส่งผลให้หลุดระดับ 4,600 เหรียญ ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,620 เหรียญในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ทองคำไทยปรับลดลงตามทิศทางตลาดโลกมาเคลื่อนไหวบริเวณ 71,900 บาท แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดเล็กน้อย หนุนดอลลาร์ ,Bond Yield ฟื้นตัว และเพิ่มความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟด โดยล่าสุด ดัชนีดอลลาร์อยู่บริเวณ 99.1 จุด ขณะที่ Bond Yield อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.65% และอายุ 30 ปีที่ 5.17%
ด้าน Fund Flow SPDR มีการขายออกมาในช่วง 2 วันต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ขายออกเพิ่ม 2.85 ตัน ลดการถือครองเหลือ 1,045.50 ตัน สะท้อนแรงขายทำกำไรระยะสั้น อย่างไรก็ตามภาพรวมเดือนสิงหาคมยังเป็นซื้อสุทธิ 37.63 ตัน
ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัวลง หลังการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ มีความคืบหน้า ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานบางส่วน โดย WTI อยู่บริเวณ 82.2 เหรียญต่อบาร์เรล และ Brent บริเวณ 88.7 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง จะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยรวม ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ประธานเฟด ที่การประชุม Jackson Hole ในวันศุกร์ เพื่อประเมินสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางดอลลาร์ Bond Yield และราคาทองคำในระยะถัดไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำอยู่ในช่วง พักฐานระยะสั้นในกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังแรงขายทำกำไรส่งผลให้ราคาหลุด 4,600 เหรียญ ชั่วคราวก่อนฟื้นกลับขึ้นมา สะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งบริเวณแนวรับจิตวิทยา 4,600 เหรียญ โดยการอ่อนตัวยังคงมองเป็น การพักฐานในภาพ Sideway Up ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 4,700 เหรียญ ซึ่งหากสามารถผ่านและยืนเหนือได้ จะช่วยยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อ
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,590 เหรียญ และ 4,560 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,670 เหรียญ และ 4,700 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,610 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,690 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,615 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,695 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 71,700 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น