ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 4,500 เหรียญ ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไร และกลับมาทรงตัวเหนือ 4,470 เหรียญ หลังตลาดคลายความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ปัจจัยสำคัญมาจากถ้อยแถลงของ Christopher Waller ที่ส่งสัญญาณพร้อมสนับสนุนให้เฟด คงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15–16 ก.ย. หากตัวเลข CPI และ PPI ในสัปดาห์หน้าไม่สูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. จาก 63.2% เหลือ 50.4% ขณะที่ Bond Yield อายุ 10 ปีลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 4.732% และดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะ 98.8 จุด ช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำและหนุนแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาด
อย่างไรก็ตาม ทิศทางดอกเบี้ยยังต้องรอข้อมูลเศรษฐกิจยืนยัน โดยตลาดจะจับตา Nonfarm Payrolls วันศุกร์ และ CPI วันที่ 11 ก.ย. ขณะที่ประเด็น หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ และแรงซื้อจากธนาคารกลาง ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำในภาพระยะยาว
การเคลื่อนไหวของทองคำช่วงนี้จึงยังถูกขับเคลื่อนจาก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและการปรับคาดการณ์ดอกเบี้ย ค่อนข้างมาก เห็นได้จากราคาที่ปรับลงแรงเมื่อความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ก่อนฟื้นกลับอย่างรวดเร็วเมื่อมุมมองดังกล่าวผ่อนคลายลง ทั้งนี้ ราคาทองคำยังมี ความผันผวนสูงและตอบสนองต่อข่าวอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจึงควรระมัดระวังแรงเหวี่ยงของราคา โดยเฉพาะในช่วงก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเกิด Technical Rebound ชัดเจน หลังแรงขายก่อนหน้ากดราคาลงแรง ก่อนฟื้นกลับมายืนเหนือ 4,450 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อกลับและช่วยลดแรงกดดันขาลงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม 4,500 เหรียญ ยังเป็นแนวต้านสำคัญ หากผ่านและยืนเหนือได้ จะช่วยยืนยันการฟื้นตัวและหนุนโมเมนตัมขาขึ้นให้ชัดเจนขึ้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,450 เหรียญ และ 4,420 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,500 เหรียญ และ 4,530 เหรียญส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 69,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,462 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,512 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,465 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,515 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 69,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ ซื้อขายในกรอบตามแนวโน้ม “Sideway Up” โดยรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวเข้าใกล้แนวรับ และทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวัง ความผันผวนของราคา ที่ยังอยู่ในระดับสูง หลังราคาปรับตัวขึ้นลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ รอจังหวะบริเวณแนวต้าน ก่อนพิจารณาเปิดสถานะ Short และเน้น เทรดระยะสั้นตามกรอบราคา พร้อมกำหนดจุด Stop Loss ทุกครั้ง เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบและมีความผันผวนค่อนข้างสูง
ข่าวเด่น