ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจาก แรงขายทำกำไรและดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยราคาลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,322 เหรียญ ก่อนกลับมาทรงตัวแถว 4,350 เหรียญ ในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นสู่บริเวณ 100.4 จุด ประกอบกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันทองคำในระยะสั้น ด้านราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดย WTI ลดลงมาแถว 96 เหรียญ และ Brent บริเวณ 101 เหรียญต่อบาร์เรล หลังตลาดตอบรับแนวโน้มการเจรจาที่ดีขึ้น รวมถึงการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียผ่านโอมาน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านอุปทานและผ่อนแรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานบางส่วน
ด้าน Fund Flow SPDR ขายออก 1.71 ตัน ทำให้ถือครองลดลงเหลือ 1,055.41 ตัน ขณะที่เดือนกันยายนยังซื้อสุทธิ 13.06 ตัน และตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 16.59 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow ระยะสั้นยังมีลักษณะสลับเข้าออกตามความผันผวนของราคาและแรงขายทำกำไร
ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาการเข้าร่วมประชุม UNGA ของประธานาธิบดี Masoud Pezeshkian ในวันนี้ (22 ก.ย.) รวมถึงประเด็นการค้า ภาษี และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ–จีน ก่อนการพบกันของ Donald Trump และ Xi Jinping ในวันที่ 24 ก.ย. ตลอดจนพัฒนาการด้านการเจรจาในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งราคาน้ำมันและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำระยะสั้นยังมีความผันผวนและเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 4,300 เหรียญ วิเคราะห์ว่า หากราคายังรักษาระดับเหนือ 4,300 เหรียญ ได้ มีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,400 เหรียญ แต่หากหลุด 4,300 เหรียญ ต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,300 เหรียญ และ 4,250 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,400 เหรียญ และ 4,450 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 68,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 69,000 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,305 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,405 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,308 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,408 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 68,600 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 69,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น