ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปิดต่ำกว่า 4,300 เหรียญ ก่อนช่วงเช้าวันนี้พยายามกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าว หลังถูกกดดันจากตัวเลข PMI สหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. เป็นราว 70% จาก 53% แรงกดดันเพิ่มเติมมาจาก US 10Y Yield ที่พุ่งแตะ 5.11% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 101 จุด ประกอบกับราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวสูงขึ้น โดย Brent ทรงตัวแถว 102 เหรียญต่อบาร์เรล จากความไม่แน่นอนของการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน หลัง Masoud Pezeshkian ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกลับมากังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและเงินเฟ้อ ซึ่งอาจหนุนให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนานขึ้นและกดดันทองคำต่อ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่ามาบริเวณ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ ช่วยพยุงราคาทองคำไทยไว้แถว 67,700 บาท
ด้าน Fund Flow SPDR ซื้อเข้า 0.86 ตัน เพิ่มการถือครองเป็น 1,056.84 ตัน ส่งผลให้เดือนกันยายนซื้อสุทธิ 14.49 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 15.16 ตัน สะท้อนว่าแม้ราคาทองคำถูกกดดัน แต่ยังมีแรงซื้อจากกองทุนเข้ามารองรับบางส่วน
ขณะเดียวกัน ตลาดยังติดตามการหารือระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping รวมถึงพัฒนาการในช่วงที่เหลือของการประชุม UNGA โดย General Debate จะดำเนินต่อถึงวันที่ 26 ก.ย. และกลับมาประชุมวันสุดท้ายในวันที่ 28 ก.ย.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำกลับมาหลุด 4,300 เหรียญ หลังพยายามรักษาระดับดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ภาพระยะสั้นกลับมาอ่อนตัวและมีความผันผวนสูงขึ้น วิเคราะห์ว่าบริเวณ 4,300 เหรียญ ยังคงเป็นจุดชี้วัดสำคัญ หากราคาสามารถกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ มีโอกาสเกิด Technical Rebound แต่หากยังไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคง ต้องระวังแรงขายเพิ่มเติม
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,250 เหรียญ และ 4,200 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,350 เหรียญ และ 4,400 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 67,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 68,400 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCV26) แนวรับอยู่ที่ 4,253 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,353 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,255 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,355 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 67,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 68,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น