ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยและกลับมาทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญ หลังปรับขึ้นเหนือ 4,200 เหรียญ ในวันจันทร์ โดยยังเผชิญแรงกดดันจากดัชนีดอลลาร์และ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูง แม้จะเริ่มย่อตัวลงบางส่วน โดยดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่บริเวณ 102.1 จุด ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ในวันนี้
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้สหรัฐฯ จะส่งสัญญาณชะลอปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน แต่สถานการณ์ในช่องแคบ Hormuz ยังตึงเครียด หลังมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อย่างน้อย 5 ครั้งในช่วง 48 ชั่วโมง รวมถึงการขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปยังอ่าวโอมานและน่านน้ำใกล้เคียง ทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
ด้าน SPDR ขายออก 1.22 ตัน ทำให้ถือครองลดลงเหลือ 1,054.20 ตัน ขณะที่เดือน ต.ค. ขายสุทธิ 5.48 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 20.07 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow ยังมีแรงขายต่อเนื่อง
ขณะที่ตลาดจับตา CPI และการเสวนาของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในวันที่ 16 ต.ค. เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยก่อนการประชุม Fed วันที่ 27–28 ต.ค. โดย FedWatch ให้น้ำหนักเพียง 19% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. แต่สูงถึง 88% ในเดือน ธ.ค. สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยยังเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของทองคำ
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังมีแนวโน้มแกว่งตัวเพื่อรอความชัดเจนจากตัวเลข CPI แม้ดัชนีดอลลาร์และ Bond Yield จะเริ่มย่อตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานและการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. จึงยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังอยู่ในช่วง แกว่งตัวปรับฐาน หลังไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 4,200 เหรียญ ได้ และกลับมาทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญ สะท้อนว่าแรงซื้อยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มในระยะสั้น วิเคราะห์ว่าราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,200 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จึงจะเพิ่มน้ำหนักต่อการเปลี่ยนแนวโน้ม ขณะที่ 4,100 เหรียญ ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากหลุดระดับดังกล่าวอาจเผชิญแรงขายเพิ่มเติม ทั้งนี้ นักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนของราคาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ คืนนี้
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,120 เหรียญ และ 4,090 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,200 เหรียญ และ 4,230 เหรียญ สำหรับทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,500 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,145 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,225 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,170 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,250 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 65,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น