ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลงแรง หลุดระดับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ แตะจุดต่ำสุดที่ 3,975 เหรียญในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และเป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 4 เดือน ขณะที่ปัจจุบันยังทรงตัวต่ำกว่า 4,000 เหรียญ โดยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวหรือแรงซื้อที่ชัดเจน แรงกดดันหลักมาจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูง โดยน้ำมันดิบ Brent ขึ้นไปแตะ 116 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI แตะ 105 เหรียญต่อบาร์เรลในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน แม้จะมีข่าวรัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลล็อตแรกมุ่งหน้าสู่นิวยอร์ก ซึ่งอาจช่วยเพิ่มอุปทานและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาได้บางส่วน แต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเพิ่มสูงขึ้น หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลส่งสัญญาณพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ขณะที่อิหร่านเตรียมแผนโจมตีสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำหากถูกโจมตีอีกครั้ง และกลุ่มฮูตีเดินหน้าโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานยังอยู่ในระดับสูง และเพิ่มความกังวลต่อเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เฟดคงนโยบายการเงินเข้มงวดต่อไป
ด้านดัชนีดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ลดช่วงบวกลงเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูง โดยดัชนีดอลลาร์อยู่บริเวณ 101.6 จุด ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับลดลงมาอยู่ที่ 4.96% อย่างไรก็ตามการปรับลดลงดังกล่าวยังไม่ช่วยหนุนราคาทองคำได้อย่างชัดเจน
ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออก 3.99 ตันในวันก่อนหน้า ปัจจุบันถือครองทองคำ 1,041.65 ตัน โดยเดือนตุลาคมขายสุทธิ 15.74 ตัน และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน ขายสุทธิ 30.33 ตัน สะท้อนแรงขายจากกองทุนที่ยังต่อเนื่อง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำมีแนวโน้มขาลง หลังหลุดแนวรับจิตวิทยาสำคัญบริเวณ 4,000 เหรียญ และยังทรงตัวต่ำกว่าระดับดังกล่าว สะท้อนว่าแรงขายยังคงครอบคลุมภาพรวมตลาด หากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญได้อย่างชัดเจน มีโอกาสปรับตัวลงต่อเพื่อทดสอบแนวรับถัดไป ขณะที่การฟื้นตัวระยะสั้นอาจเผชิญแรงขายบริเวณแนวต้าน แนะนำเน้นกลยุทธ์ตามแนวโน้มขาลง พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และรอสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนก่อนปรับมุมมองตลาด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 3,960 เหรียญ และ 3,910 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,040 เหรียญ และ 4,090 เหรียญ สำหรับทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 63,200 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 64,500 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 3,975 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,055 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,000 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,080 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 63,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 64,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Down Trend" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น