ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำรีบาวด์กลับขึ้นมายืนเหนือ 4,050 เหรียญ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1.1% หลังราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากความพยายามเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อบางส่วน ขณะที่เช้านี้ราคาปรับขึ้นทำจุดสูงสุดบริเวณ 4,070 เหรียญ ก่อนย่อตัวกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,050 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับ ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าบริเวณ 102.39 จุด ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และ US 10Y Yield ที่กลับขึ้นมาใกล้ระดับ 5% ยังคงเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำ ด้านนโยบายการเงินนักลงทุนรอติดตามผลการประชุม Fed คืนนี้ เวลา 01.00 น. ตามเวลาไทย โดยตลาดประเมินโอกาสราว 93% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ซื้อเพิ่ม 0.86 ตัน ทำให้ถือครองอยู่ที่ 1,041.65 ตัน ขณะที่เดือน ต.ค. ขายสุทธิ 15.73 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 30.32 ตัน สะท้อนว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับบางส่วน แม้ภาพรวม Fund Flow ยังคงเป็นการขายสุทธิ
ประเมินว่าหากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด และราคาทองคำยังสามารถรักษาฐานเหนือระดับ 4,000 เหรียญได้ มีโอกาสเกิด Technical Rebound กลับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,100 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด โดยเฉพาะสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดทิศทางราคาทองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเกิด Technical Rebound หลังมีแรงซื้อกลับเมื่อราคาย่อตัวเข้าใกล้บริเวณ 4,000 เหรียญ ภายหลังการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นยังเป็นเพียงการรีบาวด์ในระยะสั้น โดยราคาจำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,100 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จึงจะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวในระยะสั้น วิเคราะห์ว่าราคาทองคำยังมีโอกาสรีบาวด์ต่อ แต่ยังต้องรอสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่ชัดเจน และระมัดระวังความผันผวน โดยเฉพาะช่วงประกาศผลการประชุม Fed เวลา 01.00 น. ซึ่งอาจทำให้ราคาแกว่งตัวรุนแรง แนะนำพิจารณาซื้อขายตามกรอบระยะสั้นและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,090 เหรียญ และ 4,140 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 64,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 65,500 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,015 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,105 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,040 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,130 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 64,190 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 65,690 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำพิจารณาซื้อขายตามกรอบ “Downtrend” โดยรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวใกล้แนวรับสำคัญและมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน พร้อมทยอยแบ่งขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน เนื่องจากแม้ราคาจะมีแรงซื้อกลับ แต่ยังเป็นเพียง Technical Rebound ภายใต้แนวโน้มขาลง และมีความเสี่ยงปรับตัวลงต่อ จึงควรระมัดระวังความผันผวนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำถือสถานะด้วยความระมัดระวัง รอสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนก่อนเปิดซื้อเพิ่มเติม เนื่องจากแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง พร้อมกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น