ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเกิด Technical Rebound กว่า 80 เหรียญ หลังปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,870 เหรียญ ก่อนมีแรงซื้อกลับขึ้นมายืนเหนือ 3,950 เหรียญ ขณะที่ทองคำในประเทศกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณ 63,000 บาท โดยมีเงินบาทอ่อนค่าบริเวณ 33.70 บาทต่อดอลลาร์ ช่วยพยุงราคา ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงราว 9% โดย Brent ลดลงจาก 118 เหรียญ สู่ระดับ 108 เหรียญ หลังประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยว่า ผู้นำสูงสุดได้มอบอำนาจให้รัฐบาลตัดสินใจเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐฯ มากขึ้น เพื่อเร่งกระบวนการเจรจาผ่านกาตาร์และปากีสถาน ขณะที่ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ทรัมป์ต้องการแก้ไขความขัดแย้งผ่านแนวทางการทูตมากกว่าการใช้กำลังทหาร สะท้อนสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจา แม้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้
ขณะเดียวกัน US 10Y Yield ลดลงสู่ระดับ 4.9% แต่ ดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 101.8 จุด ประกอบกับตลาดยังประเมินโอกาสราว 75% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้การรีบาวด์ของทองคำยังมีข้อจำกัด
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ขายออก 1.14 ตัน ทำให้ถือครองอยู่ที่ 1,040.51 ตัน โดยเดือน พ.ย. ขายสุทธิ 1.14 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 31.47 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow ยังคงเป็นการขายสุทธิและเป็นปัจจัยจำกัดการรีบาวด์ของราคาทองคำ
ด้านการเมืองสหรัฐฯ นักลงทุนจับตา การเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พ.ย. โดยผลสำรวจ Reuters/Ipsos ระบุว่าพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยม 46% เทียบกับรีพับลิกัน 38% ขณะที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกว่า 57 ล้านคน โดยผลคะแนนจะเริ่มทยอยประกาศในช่วงเช้าวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาไทย ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้ตลาดการเงิน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเกิด Technical Rebound หลังมีแรงซื้อกลับจากจุดต่ำสุดในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังอยู่ภายใต้ แนวโน้มขาลง และยังไม่ปรากฏสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่ชัดเจน จึงต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจกลับเข้ามากดดันราคาอีกครั้ง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 3,910 เหรียญ และ 3,870 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 3,990 เหรียญ และ 4,020 เหรียญ สำหรับทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 62,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 63,400 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 3,920 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,000 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 3,940 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,020 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10Z26) แนวรับอยู่ที่ 62,950 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 63,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำพิจารณาซื้อขายตามกรอบ Downtrend แม้ราคาจะเกิด Technical Rebound แต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง จึงควรรอสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนบริเวณแนวรับก่อนพิจารณาเข้าซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น