ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำตลาดโลกเผชิญแรงขายทำกำไร หลังฟื้นตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 4,146 เหรียญในวันพฤหัสบดี ก่อนลดช่วงบวกและหลุดระดับ 4,100 เหรียญ โดยเช้าวันนี้ราคากลับลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 4,060 เหรียญ สะท้อนว่าแรงขายยังคงกดดันตลาด แม้ราคาจะฟื้นตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า
ปัจจัยหนุนการฟื้นตัวก่อนหน้านี้มาจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัว ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า และ Bond Yield ที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับเผชิญแรงขายรุนแรง โดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ที่ร่วงลง 5.52% เข้าสู่สภาวะ Correction จากความกังวลต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ส่งผลให้เกิดภาวะ Risk-Off และนักลงทุนบางส่วนขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเริ่มดีดกลับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งยังเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยของเฟด โดยวันนี้ตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls) ซึ่งอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคำก่อนปิดสัปดาห์
ด้าน Fund Flow กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครอง 1,040.51 ตัน โดยภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายสุทธิ 1.14 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิ 31.47 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเริ่มกลับมาเผชิญแรงขายทำกำไร หลังฟื้นตัวขึ้นกว่า 200 เหรียญภายใน 2 วัน แต่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญบริเวณ 4,100 เหรียญได้อย่างมั่นคง สะท้อนว่าการปรับขึ้นในรอบนี้ยังเป็นเพียง Technical Rebound ภายในแนวโน้มหลักที่ยังอยู่ในทิศทางขาลง
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมราคายังอยู่ในช่วงปรับฐาน จึงต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจกลับเข้ามาต่อเนื่อง โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 4,000 เหรียญ หากราคาหลุดระดับดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงได้ต่อเนื่อง ขณะที่การกลับมายืนเหนือ 4,100 เหรียญได้ จะช่วยลดแรงกดดันขาลงและสนับสนุนการฟื้นตัวในระยะสั้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,030 เหรียญ และ 4,000 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,120 เหรียญ และ 4,150 เหรียญ ส่วนทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,040 เหรียญ และ 4,010 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,130 เหรียญ และ 4,160 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,060 เหรียญ และ 4,030 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,150 เหรียญ และ 4,180 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Z26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท และ 63,700 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,500 บาท และ 65,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับก่อนเพิ่มสถานะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น