สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เข้าใกล้ 1500 – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1471-96 เทรดแตะ 9.4 หมื่นลบ. อานิสงส์หุ้นเทคโลกฟื้นตัวหนุน DELTA +5.4% มีผลต่อ SET +12 จุด และราคาน้ำมันพุ่งแรงจากสถานการณ์อิหร่าน-สหรัฐฯ ตึงเครียด ขณะที่เงินนอกยังไหลเข้าแข็งแกร่ง ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.87 พันลบ. 4 วันติด แต่ Short S50 Futures 2,175 สัญญา 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (19 ก.พ.)
ปรับลง – หุ้นยุโรปปิดลบหลังจากวันก่อนขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ ถูกกดดันจากหุ้น Rio Tinto รายงานกำไรต่ำกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ถูกกดดันจากหุ้น Walmart แม้รายงานกำไรดีกว่าคาดและประกาศแผนซื้อหุ้นคืนแต่ให้แนวโน้มข้างหน้าต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ จับตา GDP Q4 และ PCE สหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งอีก 1.24$ หลังทรัมป์เผยจะใช้เวลา 10 วันตัดสินใจเกี่ยวกับอิหร่านท่ามกลางการเสริมกองทัพเรือที่อ่าวเปอร์เซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ระวังผันผวน – แม้เงินทุนต่างชาติยังไหลเข้าแข็งแกร่ง MTD +5.2 หมื่นลบ. แต่ SET ขึ้น 6 สัปดาห์ติด สัญญาณเทคนิค Overbought ผสานกับหุ้น DELTA ขึ้นทำสถิติใหม่หากร้อนแรงเหมือนครั้งก่อนเสี่ยงถูก Cash Balance แนวรับ 1480 แนวต้าน 1500-1510
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – SET เข้าใกล้เป้า 1500-1510 แนะหาจังหวะขายถือเงินสดเพิ่ม-รออ่อนตัวซื้อคืนทำรอบเทรดดิ้งสั้น, ปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1400 เป็น 1450
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBIK, ONEE / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, MTC, STECON, TRUE, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR SMIC23, TENCENT80 / MSCI Review มีผลราคาปิด 27 ก.พ. Global Standard ไม่มีเข้า / ออก CPAXT / Small Cap เข้า CRC, IVL, JTS / ออก HANA, JMT, M, PLANB / SET100 Laggards AWC, BJC, CRC, CK, MTC / หุ้นท่องเที่ยวรับอานิสงส์ตรุษจีน AOT, CENTEL, ERW, BA, THAI, BJC, CPALL, CRC / หุ้นเก็งงบ Q4 พร้อมมีปันผลดี ADVICE, BTG, COM7, KCG, MC, RJH, SYNEX, TOA, TQM, WHAUP / หุ้นเห็นสัญญาณปรับประมาณการกำไร-คำแนะนำขึ้น BA, EPG, ERW, MAJOR, ONEE, SAPPE, STANLY, TTW / หุ้นขนาดเล็กที่ราคาอยู่โซนต่ำง่ายเก็งกำไรช่วงสั้น ๆ BBIK, LTS, MENA, SHR, SICT / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้เราวิเคราะห์ AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้ตลาดวิเคราะห์ AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE
หุ้นแนะนำประจำวัน
TRUE – กำไร 4Q25 ที่ 4 พันลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาด +154%QoQ และพลิกจากขาดทุน 7.5 พันลบ. YoY พร้อมจ่ายปันผล 0.12 บ.ที่สูงกว่าคาด, บ.ให้เป้าในปีนี้ ซึ่งยืนยันแนวโน้มกำไรฟื้นตัวและปรับลด CAPEX ลง, เราปรับประมาณการกำไรขึ้น เป้าพื้นฐานใหม่ 15.8 บ.
ข่าวเด่น