สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติซื้อต่อ – SET เปิดต่ำ-ปิดสูงตามคาด แกว่งตัวไต่ขึ้นในกรอบ 1560-81 และปิดสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ มีแรงซื้อหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่อย่าง PTT, AOT, KTB, KBANK, ADVANC, TRUE และหุ้น DELTA เริ่มรีบาวด์ มีผลต่อ SET +6 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.53 พันลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures อีก 22,252 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (26 ต.ค.)
รีบาวด์ – ขานรับผลประกอบการออกมาดีช่วยหนุนหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทค ตอบรับข่าวการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นนลท. จับตางบบิ๊กเทคออกสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.5% หลังพุ่งแรงวันก่อน มีข่าวซาอุฯ เจรจาอิหร่านเพื่อลดความตึงเครียด
แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัวต่อ – นอกจาก Sentiment หุ้นโลกเป็นบวกแล้ว เงินทุนต่างชาติกลับมาไหลเข้าต่อเนื่องทั้งใน SET และ TFEX คาดจะหนุน SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อ แต่เรามองกรอบการฟื้นตัวอาจจำกัด รอติดตามผลประชุมธ.กลางในสัปดาห์นี้ (FED, ECB, BOJ, BOT) และวันนี้ติดตามงบ DELTA, GLOBAL, HMPRO แนวรับ 1550 แนวต้าน 1590, 1600
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – ยังเลือกเทรดดิ้งสั้นได้ในกรอบ SET 1530-1600 ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TU / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, CPF, DELTA, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GLOBAL, GULF, IVL, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
SPRC – คาดกำไร Q3 ดีมากที่ 9.5 พันลบ. +37% QoQ, +5x YoY จากค่าการกลั่นที่ดีขึ้น YoY และมีกำไรสต็อกน้ำมัน, ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะช่วยเพิ่มกำไรสต็อกน้ำมันได้อีก, ปรับขึ้นเป้ากำไรปี 26-28F และปันผล 2H26F คาดที่ 0.93 บ., เป้าพื้นฐานใหม่ 16.4 บ.
ข่าวเด่น