สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ทะลุ 1600 ระหว่างวัน – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1586-1607 ปรับตัวขึ้นสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลงถูกกดดันจากเหตุโจมตีระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่าง GULF, DELTA, AOT, PTT, PTTEP, SCB, BAY ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.47 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,809 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 มิ.ย.)
ปรับขึ้น – ขานรับอิสราเอล-เลบานอนตกลงหยุดยิง กดราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงราว -3% แต่ดัชนี NASDAQ ปิดลบเล็กน้อย ผิดหวังผลประกอบการและแนวโน้มของ Broadcom ที่ต่ำกว่าตลาดประเมินไว้ แต่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเปราะบาง ล่าสุดกลุ่มฮีซ บอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าว และอิสราเอลระบุไม่ถอนกำลังออกจากเลบานอน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ในกรอบ – แม้ SET ขึ้นทำไฮใหม่ของปี แต่ SET100FF ยังไม่ทำไฮใหม่สะท้อนการขึ้นค่อนข้างกระจุกตัวในหุ้นที่มี Free Float น้อย และสัญญาณเทคนิคบ่งชี้ภาวะ “Overbought” ด้าน Fund Flows ต่างชาติยังไม่มีทิศทางไหลเข้าที่ชัดเจน วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยและการจ้างงานสหรัฐฯ แนวรับ 1585, 1580 แนวต้าน 1610
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ – การเทรดดิ้งสั้นแนะหมุนรอบไว-ไม่หวังส่วนต่างราคามาก มองกรอบด้านบนแถว 1600 ค่อนข้างตึงตัว ขึ้นเน้นขาย-รอย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPAXT, MTC / หุ้นเด่น มิ.ย. CRC, GULF, KTB, MEGA, MRDIYT, PTTEP, SCCC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR CHNXT5023, NEM06 / เราปรับลดคำแนะนำกลุ่ม ETRON เป็น “Underweight” หลังราคาหุ้นวิ่งเกินพื้นฐาน / กลุ่มเครื่องดื่มคงคำแนะนำ “Overweight” หุ้นเด่นเรียงลำดับตาม Expected Total Return OSP, CBG, ICHI / FTSE Review ใช้ราคาปิด 19 มิ.ย. ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออกในทุกดัชนี (Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Micro Cap) / หุ้นรับนโยบายภาครัฐ-การลงทุน-การเบิกจ่ายงบ BJC, CPAXT, CBG, OSP, ICHI, AEONTS, MTC, AMATA, WHA, GULF, GPSC, TRUE, BBIK, BEM, CK, STECON / หุ้นมีโอกาสเข้าดัชนีต่างๆ ครึ่งปีหลัง SET50: เด่น MRDIYT, THAI / SET100: CKP, THCOM, TVO, WHAUP / SETHD: BA, CRC, KTC, TOA, TVO / SETESG: BBGI, EASTW, KCG, TPIPP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value- BANK KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
MRDIYT – โมเมนตัม SSSG คาดฟื้นตัว +0.5% ใน พ.ค. vs -0.5% ใน เม.ย. ได้แรงหนุนจากการเปิดเทอมและแคมเปญเปิดร้านใหม่ ขณะที่แนวโน้มมาร์จิ้นอยู่สูงกว่า 1Q26 ราว 1%, มองกำไร 2Q26F เติบโตได้ทั้ง YoY, QoQ, คาดเข้า SET50 ในครึ่งปีหลัง, เป้าพื้นฐาน 10 บ.
ข่าวเด่น